元月財報

中日西武公寓大廈社區管理委員會
104年1月份財務報表
項次 戶別 姓名 日報表 繳費編號 繳納月份 金額 兌現日 入帳 備註 支票號碼
1 1/2 A00343 104/1~104/12 $10,403 2/2 1/5 8554196
2 1/6 A00366 104/1~104/12 $17,623 2/2 1/9 9012211
3 1/16 A00425 104/1~104/12 $27,426 2/2 1/26 0487770
管理費 棟別 收入金額 　　
A $71,210 　 　 　
B $167,303 　 　 　
C $167,187 　 　 　
D $227,793 　

項次 收   入   科   目 收 入 金 額 憑證編號 支   出   科   目 支 出 金 額
1 101年前期管理費收入 0 1031201 昌霖保全公司12月份保全服務費 $137,025
2 前期管理費收入 $53,317 1031202 昌霖保全公司12月份管理維護費 $108,150
3 本期管理費收入 $61,638 1031203 永昌機電公司12月份電梯保養費 $18,000
4 預繳管理費收入 $518,538 1031204 驊達實業公司12月份機械停車位保養費 $7,480
5 汽車位管理清潔費 $47,400 1031205 展福有限公司12月份影印機月租費 $1,260
6 公共機車位租金收入 $55,800 1031206 管委會12月份委員會議出席 $12,000
7 公共車位租金上層收入 $57,500 1031207 管理中心12月份行政費撥補 $9,282
8 公共車位租金下層收入 $38,123 A項  固定支出合計： $293,197
9 公共車位押金收入 $12,000 1031208 機車磁扣50個 $5,000
10 公佈欄清潔費收入 $1,300 1031209 江淑芬退車位押金 $3,000
11 磁扣（卡） $1,500 1031210 B2污水池警報器故障維修 $1,260
12 回饋金（12月份） $5,000 0
13 抵扣券 -$41,000 B項 非固定支出合計： $9,260
14 裝修押金 $20,000
15 其他 $2,000 聯邦銀行開戶零用金支出(不計支出) $1,000
郵局存款轉匯聯邦銀行(不計支出) $1,750,000
收入合計 $833,116 支  出  合  計（A+B） $302,457
 
1 上月一銀結存（活存） $415,123 一銀活存12月份支出 $302,457 已付款
2 上月郵局結存（活存） $2,248,387 一銀活存1月份支出 $349,911 未付款
3 上月聯邦銀行結存 $0
4 本月收入 $833,116
5 本月支出 $302,457
6 前期支票本月兌現 $0 第一銀行定存金額 $11,420,101
7 本期收入未兌現支票 $55,452
一銀元月26日結存 $126,568
1 本月結存合計 $3,194,169 郵局元月26日結存 $1,240,817
2 第一銀行活期存款 $126,568 聯邦銀行元月26日結存 $1,826,784
3 郵局存款 $1,240,817 管理中心行政預支金 $10,000
4 聯邦銀行結存 $1,826,784 104年1月26日止社區總資產 $14,624,270
5 管理中心行政預支金 $10,000
備註 1.本月結餘：收入$833116－未到期票據$0－支出$302457＝ $530,659 。
2.每月總幹事行政預支金固定補足$10,000元  。
3.至本月（含1月）未收管理費合計：$743792。
4.至本月（含1月）未收公有車位租金合計：$45000。〈參考數字〉
主任委員：        監察委員：       監察委員：       財務委員：        總幹事：